Раздел Финансы содержит данные о движении денежных средств в компании, позволяет создавать, редактировать и удалять транзакции, управлять расчетом заработной платы сотрудников компании.
Настройка доступа предполагает назначение/снятие прав по просмотру движения средств, работе со счетами, кассами и контрагентами, просмотру статьей платежей и операций с ККМ, расчету заработной платы, работе с отчетами.
Например, администратор отвечает за основную кассу, проводит закупку товаров и материалов, продажу товаров и абонементов.
Откройте ему доступ к основной кассе, скройте просмотр движений денежных средств за прошедшие дни (оплаты, проведенные предыдущим администратором), разрешите создание, редактирование и выгрузку транзакций по закупке материалов, товаров, оказанным услугам, продаже товаров и абонементов.
Настройка #
- Перейдите в Настройки > Сотрудники, выберите нужного сотрудника и откройте вкладку Доступ.
- Найдите необходимый блок прав и активируйте его с помощью ползунка, после чего нажмите на название блока Финансы и включите конкретные права, которые хотите предоставить сотруднику.
- Чтобы сохранить изменения, нажмите кнопку Сохранить внизу справа.
Подробнее о каждом праве #
- Доступ к расчету заработной платы только конкретного сотрудника
Это дополнительное право, используемое, когда требуется ограничить доступ к зарплатным данным только для одного конкретного сотрудника.
Это право отвечает за отображение раздела Зарплата в мобильном приложении Altegio.
Доступ к начислению заработной платы — активируйте эту опцию, чтобы сотрудник мог начислять зарплату выбранному сотруднику. Можно дополнительно ограничить начисления только текущим днём.
Примечание
Доступ к расчету заработной платы только конкретного сотрудника обычно назначается специалистам, чтобы они могли видеть только свою заработную плату;
При включении этого права необходимо выбрать сотрудника, к чьим данным будет открыт доступ;
Можно также ограничить период просмотра.
- Доступ ко всем кассам / Доступ только к выбранным кассам
Выберите, к каким кассам сотрудник должен иметь доступ — ко всем или только к определённым. Это право работает только в связке с другими финансовыми правами.
Например:если сотруднику открыт доступ только к Основной кассе, то при включённом праве Просмотр движений средств он увидит финансовые операции только по этой кассе.
Важно
Право Доступ только к выбранным кассам ограничивает доступ только в разделе Финансы. Если при этом у сотрудника есть право Проводить оплату (блок «Окно записи»), он всё равно сможет проводить оплату в любую созданную кассу, независимо от ограничения.
- Просмотр движений средств
Это право необходимо, чтобы открыть доступ к разделам: Финансы > Финансовые операции и Финансы > Документы.
Выберите глубину просмотра операций:
Не ограничивать — доступны все операции за любой период.
Ограничивать прошедшие дни — только операции текущего дня.
На N дней назад — доступ за 1–15 последних дней.
На N месяцев назад — доступ за 1, 2, 3 или 6 месяцев.
Создание транзакций — включите галочку, чтобы появилась кнопка Новый платеж в разделе Финансы > Финансовые операции. Дополнительно выберите период, за который сотрудник сможет создавать финансовые операции (аналогично настройке глубины просмотра операций).
Важно
Одного этого права недостаточно — для создания платежей требуется также право Редактирование транзакций.
Редактирование транзакций — позволяет изменять уже созданные финансовые операции.
Выберите период, за который разрешено редактирование — по той же логике, что и при просмотре операций.
Удаление транзакций — позволяет сотруднику удалять финансовые операции.
Доступ к выгрузке движений средств в Excel — даёт возможность экспортировать доступные сотруднику финансовые операции в Excel.
Если одновременно включено право Создание транзакций, сотрудник также сможет загружать финансовые операции из Excel.
Доступ ко всем типам транзакций / Доступ только к выбранным типам транзакций — выберите, с какими типами транзакций сотрудник сможет работать. Можно оставить полный доступ или ограничить список конкретными типами.
- Доступ к счетам и кассам
Разрешает сотруднику управлять кассами и счетами филиала. С этим правом он сможет: добавлять новые кассы, просматривать существующие кассы, вносить платежи в кассы, переводить средства между кассами.
Доступ к балансу — если снять галочку, сотрудник не сможет видеть баланс касс.
- Доступ к контрагентам
Это право позволяет сотруднику просматривать контрагентов в разделе Финансы > Контрагенты и в других разделах, где они используются, а также выбирать контрагентов в списке при создании платежа.
Доступ к созданию — разрешает добавлять новых контрагентов.
Доступ к изменению — позволяет редактировать данные контрагентов.
Доступ к удалению — позволяет удалять контрагентов.
Доступ к выгрузке в Excel — позволяет выгружать список контрагентов в формате Excel.
- Доступ к статье платежей
Даёт сотруднику возможность просматривать статьи платежей в разделе Финансы > Статьи платежей.
Доступ к созданию — разрешает создавать новые статьи платежей.
Доступ к изменению — позволяет редактировать существующие статьи.
Доступ к удалению — позволяет удалять статьи платежей.
- Операции с ККМ
Позволяет сотруднику просматривать список операций в разделе Финансы > Операции с ККМ, а также открывать и закрывать смену.
Важно
На данный момент в Altegio интеграция с онлайн-кассами недоступна.
- Настройки ККМ
Основное право даёт доступ к просмотру раздела Финансы > Настройки > Настройки ККМ (или Настройки > Финансы > Настройки ККМ).
Доступ к изменению — разрешает сотруднику менять параметры ККМ и настраивать интеграцию с онлайн-кассой.
Важно
На данный момент в Altegio интеграция с онлайн-кассами недоступна.
- Онлайн-платежи
Даёт сотруднику доступ к разделу Финансы > Прием платежей, где он сможет просматривать все подключённые способы безналичной оплаты в филиале, но без возможности их настраивать.
Доступ к изменению — включите эту опцию, если сотрудник должен иметь возможность настраивать способы безналичной оплаты: включать или выключать методы оплаты, выбирать платежные системы, изменять реквизиты.
- Доступ к настройкам оплаты
Позволяет сотруднику открыть раздел Финансы > Настройки > Настройки оплаты, но только для просмотра — без возможности изменения настроек.
Доступ к изменению — разрешает сотруднику выбирать кассы, которые будут использоваться по умолчанию для безналичной оплаты.
- Доступ к схемам расчёта заработной платы
Открывает возможность создавать и редактировать правила и схемы расчёта заработной платы: базовые правила, критерии начисления, премии и штрафы.
- Доступ к расчету заработной платы
Разрешает сотруднику выполнять расчёт заработной платы. При необходимости можно установить ограничение по времени за текущий день, в пределах которого сотрудник сможет выполнять начисление.
Доступ к начислению заработной платы — включите эту опцию, чтобы сотрудник мог создавать начисления в расчётных ведомостях. Также можно указать ограничение по времени за текущий день, в пределах которого сотрудник сможет выполнять начисление.
- Доступ к отчёту за период
Даёт сотруднику доступ к финансовому отчёту за период в разделах: Финансы > Отчёты > Финансовый отчёт и Аналитика > Отчёты > Финансовый отчёт.
Доступ к выгрузке в Excel отчета за период — разрешает сотруднику выгружать финансовый отчёт за период в формате Excel.
- Доступ к годовому отчёту
Открывает доступ к годовому P&L-отчёту в разделах: Финансы > Отчёты > P&L отчёт и Аналитика > Отчёты > P&L отчёт.
Доступ к выгрузке в Excel годового отчёта — позволяет экспортировать P&L-отчёт в Excel.
- Доступ к печати чека
Включите это право, если сотрудник выполняет обязанности кассира и должен печатать фискальные чеки.
Право позволяет: печатать чек в визите или складской операции, печатать чек коррекции (при наличии права Операции с ККМ).
Для печати чеков в филиале должна быть настроена интеграция с онлайн-кассой.
Важно
На данный момент в Altegio интеграция с онлайн-кассами недоступна.
- Доступ к отчету по кассе за день
Открывает сотруднику доступ к разделу: Финансы > Отчёты > Отчёт по кассе за день, или Аналитика > Отчёты > Отчёт по кассе за день.
Это право важно для сотрудников, которые контролируют и анализируют финансовые потоки. Отчет показывает все проведённые платежи (наличные и безналичные), продажи товаров, оплаты клиентов, применённые скидки, возвраты, другие финансовые операции.
Не ограничивать / За текущий день — можно оставить полный доступ или ограничить его только текущим днём.
Доступ к выгрузке в Excel — включает возможность экспортировать отчёт за день в формате Excel.
