Вы можете загрузить список финансовых операций с помощью Excel, в Altegio переносятся следующие данные:
- Дата.
- Название контрагента.
- Название статьи платежа.
- Название кассы.
- Комментарий.
- Номер телефона клиента.
- Сумма.
Как загрузить финансовые операции из Excel #
- Перейдите в раздел Финансы > Финансовые операции.
- В правом верхнем углу нажмите Операции с Excel > Загрузить из Excel.
- Подготовьте таблицу в Excel со списком финансовых операций. Таблица обязательно должна содержать: дату, ID кассы, ID статьи платежа и сумму платежа.
Шаблон Excel для загрузки финансовых операций можно скачать по ссылке.
Важно
На данный момент загрузить финансовые операции можно только с ID статьи платежа и ID кассы.
- ID созданных по умолчанию статей платежа:
Закупка материалов — 1
Закупка товаров — 2
Зарплата персонала — 3
Налоги и сборы — 4
Оказание услуг — 5
Продажа абонементов — 6
Продажа товаров — 7
Прочие доходы — 8
Прочие расходы — 9
Пополнение счета — 10
Комиссия за эквайринг — 11
Продажа сертификатов — 12
- ID созданных вами вручную статей платежа можно узнать, нажав на иконку карандаша справа от статьи платежа. ID — последнее число в адресной строке.
- ID кассы — это ее уникальный номер. Чтобы определить ID кассы, перейдите в основном меню в раздел Финансы > Счета и кассы, нажмите на название нужной кассы. В адресной строке появится ссылка. Последнее число в ней — ID кассы.
Сумма платежа должна быть указана без разделения на разряды и без букв (должно быть 1500, а не 1 500 ₸).
При необходимости можно дополнительно указать название, ID или ИНН контрагента, номер телефона клиента и комментарий.
ID контрагента можно получить выгрузив список контрагентов в разделе Финансы > Контрагенты. Название или ИНН должны полностью совпадать с тем, что указано в карточке контрагента. Использовать для загрузки можно только что-то одно. Нельзя указывать в одной строке название, а в другой ID.
Номер телефона клиента заполняется в формате 35712345678, без лишних символов.
Комментарий не должен содержать переносов строки.
- В свободное поле скопируйте данные из таблицы Excel и нажмите кнопку Загрузить.
За один раз может быть загружено не более 500 строк таблицы.
- Сопоставьте заголовки со столбцами, как на скриншоте.
- Нажмите на кнопку Сохранить.
