Розділ Фінанси містить дані про рух грошових коштів у компанії, що дозволяє створювати, редагувати та видаляти транзакції, управляти розрахунком заробітної плати співробітників компанії.
Налаштування доступу передбачає призначення/зняття прав щодо перегляду руху коштів, роботи з рахунками, касами та контрагентами, перегляду статтею платежів та операцій з ККМ, розрахунку заробітної плати, роботи зі звітами.
Наприклад, адміністратор відповідає за основну касу, проводить закупівлю товарів та матеріалів, продаж товарів та абонементів.
Відкрийте йому доступ до основної каси, приховайте перегляд рухів коштів за минулі дні (оплати, проведені попереднім адміністратором), дозвольте створення, редагування та виватнаження транзакцій із закупівлі матеріалів, товарів, послуг, продажу товарів та абонементів.
Налаштування #
- Перейдіть до Налаштування > Співробітники, виберіть потрібного співробітника та відкрийте вкладку Доступ.
- Знайдіть потрібний блок прав і активуйте його за допомогою повзунка, після чого натисніть на назву блоку Фінанси та увімкніть конкретні права, які хочете надати співробітнику.
- Щоб зберегти зміни, натисніть кнопку Зберегти внизу праворуч.
Детальніше про кожне право #
- Доступ до розрахунку заробітної плати лише конкретного співробітника
Це додаткове право, яке використовується, коли потрібно обмежити доступ до зарплатних даних лише для одного конкретного співробітника.
Це право відповідає за відображення розділу Зарплата в мобільному застосунку Altegio.
Доступ до нарахування заробітної плати — увімкніть цю опцію, щоб співробітник міг нараховувати заробітну плату вибраному співробітнику. Додатково можна обмежити нарахування лише поточним днем.
Примітка
Доступ до розрахунку заробітної плати лише конкретного співробітника зазвичай надається спеціалістам, щоб вони могли бачити лише власну заробітну плату;
Під час увімкнення цього права необхідно вибрати співробітника, до даних якого буде відкрито доступ;
Також можна обмежити період перегляду.
- Доступ до всіх кас / Доступ лише до вибраних кас
Виберіть, до яких кас співробітник має мати доступ — до всіх або лише до окремих. Це право працює лише у зв’язці з іншими фінансовими правами.
Наприклад: якщо співробітнику відкрито доступ лише до Основної каси, то за увімкненого права Перегляд руху коштів він бачитиме фінансові операції лише по цій касі.
Важливо
Право Доступ лише до вибраних кас обмежує доступ тільки в розділі Фінанси. Якщо при цьому у співробітника є право Проводити оплату (блок Вікно запису), він все одно зможе проводити оплату в будь-яку створену касу, незалежно від обмеження.
- Перегляд руху коштів
Це право необхідне для відкриття доступу до розділів:
Фінанси > Фінансові операції та Фінанси > Документи
Виберіть глибину перегляду операцій:
Не обмежувати — доступні всі операції за будь-який період.
Обмежувати минулі дні — лише операції поточного дня.
На N днів назад — доступ за 1–15 останніх днів.
На N місяців назад — доступ за 1, 2, 3 або 6 місяців.
Створення транзакцій — увімкніть галочку, щоб у розділі Фінанси > Фінансові операції з’явилася кнопка Новий платіж. Додатково виберіть період, за який співробітник зможе створювати фінансові операції (аналогічно налаштуванню глибини перегляду операцій).
Важливо
Одного цього права недостатньо — для створення платежів також потрібне право Редагування транзакцій.
Редагування транзакцій — дозволяє змінювати вже створені фінансові операції.
Виберіть період, за який дозволено редагування — за тією ж логікою, що й для перегляду операцій.
Видалення транзакцій — дозволяє співробітнику видаляти фінансові операції.
Доступ до вивантаження руху коштів в Excel — надає можливість експортувати доступні співробітнику фінансові операції в Excel.
Якщо одночасно увімкнене право Створення транзакцій, співробітник також зможе завантажувати фінансові операції з Excel.
Доступ до всіх типів транзакцій / Доступ лише до вибраних типів транзакцій — виберіть, з якими типами транзакцій співробітник зможе працювати. Можна залишити повний доступ або обмежити список конкретними типами.
- Доступ до рахунків і кас
Дозволяє співробітнику керувати касами та рахунками філії. З цим правом він зможе: додавати нові каси, переглядати існуючі каси, вносити платежі в каси, переводити кошти між касами.
Доступ до балансу — якщо зняти галочку, співробітник не зможе бачити баланс кас. - Доступ до контрагентів
Це право дозволяє співробітнику переглядати контрагентів у розділі Фінанси > Контрагенти та в інших розділах, де вони використовуються, а також вибирати контрагентів зі списку під час створення платежу.
Доступ до створення — дозволяє додавати нових контрагентів.
Доступ до змінення — дозволяє редагувати дані контрагентів.
Доступ до видалення — дозволяє видаляти контрагентів.
Доступ до вивантаження в Excel — дозволяє експортувати список контрагентів у форматі Excel. - Доступ до статей платежів
Надає співробітнику можливість переглядати статті платежів у розділі Фінанси > Статті платежів.
Доступ до створення — дозволяє створювати нові статті платежів.
Доступ до змінення — дозволяє редагувати існуючі статті.
Доступ до видалення — дозволяє видаляти статті платежів. - Операції з РРО
Дозволяє співробітнику переглядати список операцій у розділі Фінанси > Операції з РРО, а також відкривати та закривати зміну.
Важливо
На цей момент в Altegio інтеграція з онлайн-касами недоступна.
- Налаштування РРО
Основне право надає доступ до перегляду розділу
Фінанси > Налаштування > Налаштування РРО
(або Налаштування > Фінанси > Налаштування РРО).
— Доступ до змін — дозволяє співробітнику змінювати параметри ККМ і налаштовувати інтеграцію з онлайн-касою.
Важливо
На цей момент в Altegio інтеграція з онлайн-касами недоступна.
- Онлайн-платежі
Надає співробітнику доступ до розділу Фінанси > Прийом платежів, де він зможе переглядати всі підключені способи безготівкової оплати у філії, без можливості їх налаштовувати.
— Доступ до змінення — увімкніть цю опцію, якщо співробітник має мати можливість налаштовувати способи безготівкової оплати: вмикати або вимикати методи оплати, обирати платіжні системи, змінювати реквізити.
- Доступ до налаштувань оплати
Дозволяє співробітнику відкрити розділ Фінанси > Налаштування > Налаштування оплати лише для перегляду — без можливості змінення налаштувань.Доступ до змінення — дозволяє співробітнику обирати каси, які використовуватимуться за замовчуванням для безготівкової оплати. - Доступ до схем розрахунку заробітної плати
Відкриває можливість створювати та редагувати правила й схеми розрахунку заробітної плати: базові правила, критерії нарахування, премії та штрафи. - Доступ до розрахунку заробітної плати
Дозволяє співробітнику виконувати розрахунок заробітної плати. За потреби можна встановити обмеження за часом у межах поточного дня.
Доступ до нарахування заробітної плати — увімкніть цю опцію, щоб співробітник міг створювати нарахування в розрахункових відомостях. Також можна вказати обмеження за часом у межах поточного дня. - Доступ до звіту за період
Надає співробітнику доступ до фінансового звіту за період у розділах:
Фінанси > Звіти > Фінансовий звіт та
Аналітика > Звіти > Фінансовий звіт.
Доступ до вивантаження в Excel звіту за період — дозволяє експортувати фінансовий звіт у форматі Excel. - Доступ до річного звіту
Открывает доступ к годовому P&L-отчёту в разделах: Финансы > Отчёты > P&L отчёт и Аналитика > Отчёты > P&L отчёт.
Доступ к выгрузке в Excel годового отчёта — позволяет экспортировать P&L-отчёт в Excel. Відкриває доступ до річного P&L-звіту в розділах:
Фінанси > Звіти > P&L звіт та
Аналітика > Звіти > P&L звіт.
Доступ до вивантаження в Excel річного звіту — дозволяє експортувати P&L-звіт у Excel. - Доступ до друку чека
Для печати чеков в филиале должна быть Увімкніть це право, якщо співробітник виконує обов’язки касира та повинен друкувати фіскальні чеки.
Право дозволяє: друкувати чек у візиті або складській операції, друкувати чек корекції (за наявності права Операції з РРО).
Для друку чеків у філії має бути налаштована інтеграція з онлайн-касою.
Важливо
На цей момент в Altegio інтеграція з онлайн-касами недоступна.
- Доступ к отчету по кассе за день
Открывает сотруднику доступ к разделу: Финансы > Отчёты > Отчёт по кассе за день, или Аналитика > Отчёты > Отчёт по кассе за день.
Це право важливе для співробітників, які контролюють та аналізують фінансові потоки. Звіт показує всі проведені платежі (готівкові та безготівкові), продажі товарів, оплати клієнтів, застосовані знижки, повернення та інші фінансові операції.
Не обмежувати / За поточний день — можна залишити повний доступ або обмежити його лише поточним днем.
Доступ до вивантаження в Excel — увімкнення можливості експорту звіту за день у форматі Excel.
