Що це потрібне? #
Фінансові операції — це список усіх фінансових транзакцій вашої філії в Altegio. Список може формуватися в різних варіантах залежно від того, яку інформацію необхідно відобразити.
Показники, за якими можна відфільтрувати інформацію:
- Період, у який були проведені операції. За замовчуванням вибрано останній місяць, за потреби можна обрати інший період.
- Вид платежів
- Контрагент
- Каса
- Стаття платежу
- Співробітник
- Статус скасування
- Клієнт
- Документ
- Товар
- Послуга
Як працювати зі звітом? #
- Перейдіть у розділ Фінанси > Фінансові операції.
- Відфільтруйте список за потрібними параметрами та натисніть кнопку Показати.
Таким чином можна, наприклад, переглянути взаєморозрахунки з конкретним контрагентом або витрати за окремими статтями.
- Дані у стовпцях Дата та Візит представлені у вигляді клікабельних посилань. Натисніть посилання в стовпці Дата, щоб перейти на сторінку з деталями вибраної операції. Натисніть посилання в стовпці Візит, щоб перейти у вікно візиту.
- Фінансові операції вивантажуються лише на електронну пошту за допомогою кнопки Операції з Excel > Вивантажити в Excel. Користувач отримує лист із посиланням на файл вивантаження. Після цього в Altegio в розділі Огляд > Операції з даними з’явиться журнал вивантажень із інформацією про те, хто, коли та які дані запитував. Файл вивантаження також можна завантажити повторно через журнал вивантажень за наявності прав доступу до цього розділу.
Докладніше про можливості розділу Фінанси читайте в інших статтях .
Створення нового платежу #
Щоб створити нову фінансову операцію, натисніть жовту кнопку Новий платіж у правому верхньому куті.
Докладніше про проведення та редагування платежів читайте у відповідній статті .
